Navodilo posrednim proračunskim uporabnikom državnega proračuna za posredovanje vlog Zakladnici enotnega zakladniškega računa države (ZEZRD)

• Posredni proračunski uporabnik državnega proračuna (v nadaljevanju: posredni PU) posreduje izpolnjen obrazec »Napoved vloge«  do 12. ure en dan pred pologom vloge po elektronski pošti na naslov: sonja.zupancic@mf-rs.si  in v vednost na naslova: lidija.pecenik@mf-rs.si in irena.medved@mf-rs.si, z obvezno navedbo zadeve (subject): »Vloge posrednih PU«.

• ZEZRD bo posrednemu PU odgovorila na napovedano vlogo isti dan do 14. ure na številko faksa, ki jo mora posredni PU navesti na obrazcu »Napoved vloge«, in sicer tako, da bo obrazec »Napoved vloge«  dopolnila:
  • z zaporedno št. vloge (posla), ki mora biti v skladu s pravilnikom, ki ureja način vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo sistema EZR, obvezno vključena v sklic obremenitve pri pologu vloge,
• z obrestno mero za vlogo,
• s potrebnimi podatki za vpisovanje v dobro zakladniškega podračuna:
  • številko zakladniškega podračuna in 
• pripadajoči sklic za nakazilo vloge, strukturiran v skladu s pravilnikom, ki ureja način vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja z likvidnostjo sistema EZR ter
• s podpisom odgovorne osebe ZEZRD.

• Tako dopolnjeni obrazec »Napoved vloge« nato podpiše še odgovorna oseba posrednega PU in ga še isti dan do 15. ure pošlje  v ZEZRD  na faks številka 01-369-6439.