Področja
	>	Kontaktni podatki
	>	Premoženjska bilanca
	>	Računovodstvo upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države
	>	Sistem podračunov javnofinančnih prihodkov
	>	Informacijski sistem glavnih knjig zakladnic
	>	Plačilni promet proračunskih uporabnikov države in občin

Predstavitev

Sektor glavne knjige zakladnice (SGKZ) v okviru Direktorata za zakladništvo opravlja naslednje naloge:

• poroča o konsolidirani premoženjski bilanci države in občin,
• razvija računovodstvo upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države,
• razvija in vzdržuje sistem podračunov javnofinančnih prihodkov,
• razvija pravne podlage plačilnega prometa proračunskih uporabnikov države in občin,
• razvija in sodeluje pri izgradnji informacijskega sistema glavnih knjig zakladnic države in občin (IS GKZ),
• oblikuje in sodeluje pri pripravi sistemskih rešitev in pravnih podlag, ki se nanašajo na zgoraj navedene naloge.

Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin

Premoženjska bilanca

(e-kontakt: mf.pb@mf-rs.si)

Naloge SGKZ na tem področju so:

• priprava poročila kot akta vlade;
• zbiranje podatkov premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov države in občin,
• kontrola, konsolidacija  ter analiziranje zbranih podatkov,
• nudenje strokovne pomoči proračunskim uporabnikom pri sestavi premoženjske bilance,
• priprava aplikativne podpore proračunskim uporabnikom za sestavo premoženjske bilance,
• konsolidiranje premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov države in občin ter
• sodelovanje pri pripravi pravnih podlag.

Računovodstvo upravljanja likvidnosti EZR države

(e-kontakt: mf.zp@mf-rs.si )

Računovodstvo upravljanja likvidnosti EZR države zajema:

• vodenje računovodstva upravljanja likvidnosti EZR države,
• oblikovanje računovodskega sistema (metodologije) upravljanja likvidnosti EZR države in občin,
• sodelovanje pri oblikovanju podpore upravljanju likvidnosti EZR države in
• sodelovanje pri pripravi pravni podlag.

Sistem podračunov javnofinančnih prihodkov

Sistem podračunov javnofinančnih prihodkov

(e-kontakt: mf.jfp@mf-rs.si)

Sistem podračunov javnofinančnih prihodkov (JFP) zajema:

• podračune JFP, ki so uradno objavljeni v dveh pravilnikih,
• Upravo Republike Slovenije za javna plačila (UJP), ki vodi promet na teh podračunih in poroča o tem prometu,
• nadzornike podračunov JFP, ki nadzirajo vplačevanje zavezancev in usklajujejo svoje evidence z UJP,
• SGKZ, ki:
• vzdržuje pravilnika, vključno s seznami podračunov JFP,
• nudi pomoč nadzornikom podračunov JFP pri:
• odločanju o načinu vplačevanja posamezne vrste dajatve s strani zavezancev ter vračanja preveč ali napačno plačanih dajatev zavezancem,
• odločanju o načinu razporejanja JFP prejemnikom,
• odpiranju in  zapiranju posameznih podračunov JFP ter spreminjanju njihovih podatkov;
• načrtuje razvoj sistema podračunov JFP z vidika poročanja, sledenja in preglednosti plačilnih transakcij JFP,
• sodeluje z UJP pri vpeljavi načrtovanih spremembah sistema podračunov JFP.

Informacijski sistem glavnih knjig zakladnic

Osnovni cilj priprave za bodočo vzpostavitev informacijskega sistema glavnih knjig zakladnic (IS GKZ) je zagotoviti ažurno in enotno zbiranje, evidentiranje, povezovanje ter urejanje podatkov in informacij o finančnem poslovanju širšega sektorja države za različne upravljavske ravni, in sicer:

• kot podporo učinkovitejšemu upravljanju javnofinančnih sredstev:
• na področju upravljanja denarja:
• v obliki prostih denarnih sredstev,
• v obliki zadolževanja;
• na področju upravljanja proračunov po kategorijah:
• prihodkov in odhodkov,
• finančnih terjatev in naložb,
• financiranja;
• kot podporo sistematičnemu in poenotenemu notranjemu ter zunanjemu poročanju, v pogojih vključenosti v EU oziroma v druge mednarodne finančne in statistične povezave ter ustanove, npr.: poročanje za IMF (GFS 1986, GFS 2001), WB ( SNA 1993), za javnost (o bilancah javnega financiranja, o konsolidiranem javnem premoženju, ...).