Skoči na vsebino

OBRESTNE MERE ZA PROSTA DENARNA SREDSTVA NA PODRAČUNIH, VLOGE IN POSOJILA PU, VKLJUČENIH V EZR DRŽAVE

Vsebina

 

V skladu z veljavnim Pravilnikom o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa:

 

- ter glede na obrestno mero EZR države za nočne depozite pri poslovnih bankah in za stanje na EZR pri BS od začetka tega meseca do včerajšnjega dne ocenjujemo*, da bo znašala obrestna mera za prosta denarna sredstva na podračunih za mesec

 

junij 2017: 0,000 %*

 

* ocena Upravljavca sredstev sistema EZR države, na katero poleg omenjenih kriterijev vpliva tudi politika plasiranja presežnih sredstev sistema EZR države tekom posameznega meseca, pri čemer lahko pride do večjih odstopanj pri napovedi obrestne mere. Odločitev o načinu in ročnostih plasiranja presežnih denarnih sredstev na podračunu je v domeni posameznega proračunskega uporabnika.

 

- znašajo obrestne mere za vloge in posojila, najavljene na dan:

26.6.2017

 

 

Obrestne mere za vloge (v %)

1D 1T 2T 3T 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 1L
26.6.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Obrestne mere za posojila (v %)

1D 1T 2T 3T 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 1L
26.6.2017 0,01 0,01 0,01 0,06 0,09 0,15 0,18 0,21 0,24 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,30 0,30

Obrestne mere so fiksne za celotno obdobje trajanja posla.

Legenda

  • 1D za vloge in posojila od 1 do 6 dni,
  • 1T za vloge in posojila od 7 do 13 dni,
  • 2T za vloge in posojila od 14 do 20 dni,
  • 3T za vloge in posojila od 21 do 29 dni,
  • 1M za vloge in posojila od 30 do 59 dni,
  • 2M za vloge in posojila od 60 do 89 dni,
  • 3M za vloge in posojila od 90 do 119 dni,
  • 4M za vloge in posojila od 120 do 149 dni,
  • 5M za vloge in posojila od 150 do 179 dni,
  • 6M za vloge in posojila od 180 do 209 dni,
  • 7M za vloge in posojila od 210 do 239 dni,
  • 8M za vloge in posojila od 240 do 269 dni,
  • 9M za vloge in posojila od 270 do 299 dni,
  • 10M za vloge in posojila od 300 do 329 dni,
  • 11M za vloge in posojila od 330 do 359 dni,
  • 1L za vloge in posojila nad 360 dni.